הודעות לעיתונות

התעשייה האווירית לישראל בע"מ, החברה הביטחונית הגדולה בישראל הפועלת בשוק הצבאי/בטחוני ובשוק האזרחי, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים המאוחדים לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ, 2018.

החברה מציגה גידול בצבר ההזמנות לשיא כל הזמנים של כ-12 מיליארד דולר, לצד גידול במכירות לסך של 883 מיליון דולר- עליה של 5.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון עמד על 11 מיליון דולר והרווח התפעולי על 34 מיליון דולר. יתרות המזומנים של החברה מסתכמות לסך של כ-1.6 מיליארד דולר, זאת לצד תזרים מזומנים חיובי בסך של 190 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית:
הרבעון הראשון של שנת 2018 ממשיך את מגמת התנופה בחתימה על עסקאות חדשות, מה שמקבל ביטוי בהמשך הגידול בצבר ההזמנות של החברה להיקפו הגבוה ביותר מעולם: כ-12 מיליארד דולר, מה שמחזק את מקומה של החברה בשורה הראשונה של חברות הדיפנס והאירוספייס בעולם. הגידול בצבר ההזמנות צפוי כמובן להתבטא בעליה משמעותית גם בהיקפי המכירות בשנים הקרובות, עליה שאת תחילתה אנו רואים כבר ברבעון זה.
מגמת הגידול בשווקים השונים בהם פועלת התעשייה האווירית נמשכת, בדגש על צפון אמריקה, אירופה ודרום מזרח אסיה, ואנו ממשיכים לפתח ולהציע את הפתרונות המתקדמים ביותר ללקוחותינו למול מפת האיומים המשתנה ובהתאם לצרכי הלקוחות השונים. בארה"ב מתבצעת פעילות אינטנסיבית במטרה להעמיק את האחיזה בשוק ולהתאים את מבנה הפעילות לשינויים בהסכם כספי הסיוע. 
במקביל, נהנית התעשייה האווירית מפירותיה של תכנית הצמיחה שנחתמה בחברה לפני כשנתיים. הגידול בפעילות העסקית מחד, וההתייעלות העמוקה מאידך, מאפשרים להמשיך ולהגדיל את היקפי ההשקעה במחקר ופיתוח, לטובת חיזוק ויצירה של מנועי הצמיחה העתידיים של החברה במגוון רחב של תחומי פעילות. התייעלות זו תימשך ככל שיתקדם מהלך איחוד החטיבות האזרחיות והקמת חטיבת התעופה עליו החליטה החברה. אנו ממשיכים לשים דגש גם על פעילות הפיתוח העסקי הגלובלית, כולל מיזוגים ורכישות בשווקי היעד, במטרה להבטיח את האחיזה הטכנולוגית והעסקית של החברה ברחבי העולם".

נתונים עיקריים לרבעון הראשון של שנת 2018:

מכירות החברה ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בסך של 883 מיליון דולר בהשוואה ל- 837 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5.5%.
הגידול במכירות ברבעון הראשון, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נובע ברובו מגידול בהכנסות חטיבת בדק מטוסים - בעיקר בתחום הסבות המטוסים וחטיבת מערכות טילים וחלל - בעיקר בתחום הטילים ומערכות ההגנה, אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידה בהכנסות חטיבת כלי טיס צבאיים וחטיבת כלי טיס אזרחיים.

נתח המכירות לייצוא ברבעון הראשון של שנת 2018 עמד על 72% (28% לישראל), בהשוואה ל-74% ברבעון המקביל אשתקד (26% לישראל).

נתח המכירות לשוק הצבאי עמד ברבעון הראשון של שנת 2018 על 72% (28% לשוק האזרחי), בהשוואה ל-73% (27% לשוק האזרחי) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בסך של 144 מיליון דולר (16.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 140 מיליון דולר (16.7% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-43 מיליון דולר (כ-4.9% מהמכירות) בהשוואה ל-36 מיליון דולר (4.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול משקף עליה בהשקעות החברה בפעילות מחקר ופיתוח כחלק מיישום תוכנית הצמיחה.

הוצאות שיווק והנהלה וכלליות ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-67 מיליון דולר (כ-7.6% מהמכירות) בהשוואה ל-60 מיליון דולר (7.2% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מיוחס לגידול בהפרשה לחובות מסופקים.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים: הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים ברבעון הראשון הסתכמו בסכום זניח בדומה לרבעון המקביל אשתקד. המשך הוצאת העובדים במסגרת תוכנית הצמיחה לרבות הסכם פרישה מוקדת של כ-800 עובדים שנחתם מול ארגון העובדים בשנת 2016, לא קיבלה ביטוי בדוח רווח והפסד היות וההוצאה הוכרה במלואה כהפרשה במועד חתימת ההסכם.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בסך של 34 מיליון דולר (3.8% מהמכירות) בהשוואה ל- 44 מיליון דולר (5.3% מהמכירות) ברבעון המקביל. קיטון שמוסבר על ידי עלייה בהוצאות מחקר ופיתוח ובהוצאות הנהלה וכלליות ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA הסתכם ב-75 מיליון דולר בהשוואה ל-72 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות מימון נטו ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכמו בכ-17 מיליון דולר בהשוואה ל-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מהוצאות בגין הפרשי שער בגין שחיקת יתרות נכסים שקליים ובגין החלק הלא אפקטיבי של עסקאות גידור שע"ח, וזאת, לאור עליית שע"ח של הדולר ביחס לשקל ברבעון הראשון לשנת 2018 בשיעור של כ-1.4% לעומת ירידה בשיעור של 5.5% ברבעון המקביל אשתקד.

מיסים על הכנסה, נטו ברבעון הראשון של שנת 2018 רשמה החברה הוצאות מיסים נטו בסך 7 מיליון דולר בהשוואה להכנסות נטו בסך 9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהוצאות המיסים נובע מיישום לראשונה, החל משנת 2018 ואילך, של תיקון חקיקה המאפשר לחברה לחשב את הכנסתה החייבת לצורך מס בדולר (מטבע הפעילות של החברה), דבר הממתן משמעותית את רגישות הוצאות המס לשינויי שער החליפין דולר-שקל.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם בסך של 11 מיליון דולר (1.2% מהמכירות) בהשוואה לסך של 46 מיליון דולר (5.5% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע ברובו מקיטון ברווח התפעולי ומעלייה בהוצאות מימון ובהוצאות מיסים על הכנסה, כמוסבר לעיל.

צבר ההזמנות בסוף הרבעון הראשון של שנת 2018 הסתכם ב-12 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך 11.2 מיליארד דולר בסוף 2017. 76% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של מוצרים ומבטיח 3.2 שנות פעילות.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 190 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 139 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת נובע ברובו משינויים בסעיפי ההון החוזר של החברה.

אירועים מהותיים ברבעון הראשון של שנת 2018 ועד למועד פרסום הדוחות:
• ביום 1 בינואר 2018 פרעה החברה למחזיקי האג"ח (סדרה ג') תשלום שלישי (מתוך ארבעה תשלומים) של קרן האג"ח בסך של כ-87 מיליון דולר.
• הסרת עיקרי תביעת חלל תקשורת על רקע אובדן עמוס 6 - במסגרת הליך בוררות שבסיסו טענות חלל תקשורת לנזקים והוצאות שנגרמו לה לכאורה בסך של כ-138 מיליון דולר כתוצאה מאיבוד הלוויין עמוס 6, בחודש מאי 2018, התקבלה הודעה מאת חלל תקשורת, לפיה היא מבקשת למחוק מכתב התביעה את התביעות לפיצוי בגין נזק, ולהותיר במסגרת התביעה את סכום הפיצוי המוגבל הקבוע בחוזה בסך 10 מיליון דולר בלבד.