הודעות לעיתונות

התעשייה האווירית לישראל בע"מ, החברה הביטחונית הגדולה בישראל הפועלת בשוק הצבאי/בטחוני ובשוק האזרחי, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים המאוחדים לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2015.

החברה מדווחת על רבעון מאתגר, הכולל מכירות בהיקף של 828 מיליון דולר והפסד נקי בסך 31 מיליון דולר כתוצאה ממיסים נדחים (21 מיליון דולר) ומהפרשה חד פעמית הנובעת מהסכם עם לקוח מרכזי בגין אי הסכמות מהעבר (27 מיליון דולר). החברה ממשיכה להנות מצבר הזמנות יציב בהיקף של כ-2.3 שנות פעילות. כמו כן מציגה התעשייה האווירית מעבר לתזרים מזומנים שוטף חיובי. במהלך הרבעון, וגם לאחר תאריך עריכת המאזן, השלימה החברה מספר ניסויים קריטיים בפרויקטי פיתוח מרכזיים ומצפה למעבר לאספקות שוטפות סדרתיות בפרוייקטים אלה.

 רפי מאור, יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית:

"דוחות הרבעון השלישי מביאים לידי ביטוי את האתגרים המשמעותיים בפניהם ניצבת החברה, הנובעים משינויים מתמשכים בשווקים הגלובליים בהם היא פועלת. האתגרים הללו מחדדים יותר מתמיד, כי בנוסף להיות התעשייה האווירית בחזית הטכנולוגיה, ולצד יכולותינו המוכחות לספק ללקוחותינו את הפתרונות הטובים, המהירים והנכונים ביותר עבורם, אנו חייבים לפעול בהחלטיות לשיפור כושר התחרות של החברה על מנת להתאים את עצמנו לתנאי השוק המשתנים. בהתאם, נערכת החברה לתכנית רה-ארגון, הכוללת חזון עסקי מקיף לצד שורה של צעדים משמעותיים בכל התחומים, שיבוצעו בתיאום מלא עם ארגון העובדים. אנו גם ממשיכים בהתארגנותנו לקראת הנפקת מניות המיעוט של התעשייה האווירית המתוכננת לשנת 2017, שתאפשר לנו לפתח את החברה ולהבטיח את המשך צמיחתה".

 יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית:

"מעבר לכך שהתוצאות העסקיות ברבעון החולף הושפעו מהוצאה חד פעמית גדולה ומרישום הוצאות מיסים נדחים בסכום מהותי עקב עליה בשער החליפין, הן משקפות גם את מצבה המאתגר של החברה לנוכח הסביבה העסקית בה היא פועלת. אין ספק כי יכולותיה של התעשייה האווירית, המגוון הרחב של מוצריה וההון האנושי שלה, מהווים בסיס איתן לפעילותה, אך אין די בכך. החברה נדרשת למהלך מקיף על מנת למצב עצמה כחברה צומחת בטווח הבינוני והארוך ולשפר את כושר התחרות שלה. בין היתר מדובר בהוצאה לפועל של אסטרטגיות עסקיות חדשות, איחוד פעילויות ומשאבים ושורה של מהלכי התייעלות בתחומים שונים. אנו מאמינים כי ארגון העובדים רואה עין בעין את חשיבות הטיפול באתגרים לטובת עתיד החברה ועתיד עובדיה. יחד עם זאת, מדובר במהלכים שהינם הכרחיים וחובתה הבלתי מתפשרת של הנהלת החברה הינה לפעול בנחישות על מנת להתמודד עם הבעיות שעל הפרק, על מנת להבטיח את המשך צמיחתה של התעשייה האווירית וחיזוק מיצובה כמתחרה מובילה בשווקים הגלובליים".

 נתונים עיקריים לרבעון השלישי של שנת 2015:

מכירות החברה ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בסך של 828 מיליון דולר בהשוואה ל- 934 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 11%.הקיטון במכירות ברבעון השלישי, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נובע ברובו מירידה בהכנסות בחטיבת אלתא, בחטיבת מערכות טילים וחלל ומירידה בהכנסות בחטיבת כלי טיס אזרחיים בתחום מטוסי מנהלים.

נתח המכירות לייצוא ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על 79% (21% לישראל), בהשוואה ל-78% ברבעון המקביל אשתקד (22% לישראל).

נתח המכירות לשוק הצבאי עמד ברבעון השלישי של שנת 2015 על 74% (26% לשוק האזרחי), בהשוואה ל-72% (28% לשוק האזרחי) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בסך של 86 מיליון דולר (10.4% מהמכירות) בהשוואה ל- 163 מיליון דולר (17.5% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-47% הנובע בעיקר מהירידה בהיקף המכירות וכן על ידי רישום הוצאה חד פעמית בסכום של כ-27 מיליון דולר, בגין התאמת הפרשה להפסד בפרויקט מהותי.

הוצאות המחקר והפיתוח, ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו ב-33 מיליון דולר לעומת סך של 46 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (המהווים כ-4.0% וכ-4.9% מהמכירות, בהתאמה).

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בסך של 5 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי של 63 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA הסתכמה ב-21 מיליון דולר בהשוואה ל- 87 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ-76%.

הוצאות מימון נטו ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו בסך של 8 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון נטו בסך של 14 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ-43%.

מיסים על ההכנסה נטו, ברבעון השלישי של שנת 2015 עמדו על סך של 17 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מיסים בסך 43 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הפער מיוחס להפרשים בבסיס המדידה הנובעים משינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל.

ברבעון השלישי, בו עלה שע"ח של הדולר ב-4%, רשמה החברה הוצאות מס בגין הפרשים בבסיס המדידה בסכום של 21 מיליון דולר. זאת, לעומת 47 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד בו עלה שע"ח של הדולר ב- 7.5%.

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בסך של 31 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של 4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

צבר ההזמנות בסוף הרבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ב-8.5 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך 9.1 מיליארד דולר בסוף שנת 2014. הקיטון בצבר נובע בעיקרו מעיכוב בהתקשרויות ב"מגה פרויקטים".

82% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של מוצרים ומבטיח 2.3 שנות פעילות.

יחס התקשרויות למכירות (Book to bill) לרבעון השלישי של שנת 2015 עומד על 0.85, הנובע בעיקרו מעיכוב בהתקשרויות במגה פרויקטים.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בתזרים חיובי בסך של 99 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 253 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובע ברובו משינויים בסעיפי ההון החוזר של החברה. יצוין כי אופי הפעילות של החברה הינו כזה, שחלק עיקרי של התקשרויותיה הינו ב"מגה פרויקטים" מורכבים של פיתוח וייצור, שביצועם אורך מספר שנים. תהליך ה-pre-sale טרם ההתקשרות גם הוא אורך מספר שנים. בפרויקטים מסוג זה, עם סגירת ההתקשרות, נוהגת החברה לקבל מקדמות משמעותיות מהלקוח להתנעת הפרוייקט. אופי הפעילות הנ"ל גורם לתנודתיות בתזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת.